爱尚传媒:华夏证券股份有限公司关于北京爱尚文化传媒股份有限公

  华夏证券股份有限公司

  关于北京爱尚文化传媒股份有限公司

  召募资金行使环境的

  专项核查陈诉

  北京爱尚文化传媒股份有限公司(证券代码:834382,证券简称:爱尚传媒,以下简称“爱尚传媒”或“公司”)于2015年11月18日在世界中小企业股份转让体系(以下简称“股转体系”)挂牌并于2016年1月22日开始由华夏证券股份有限公司(以下简称“华夏证券”)为其提供一连督导。

  按照《非市公家公司监视打点步伐》、《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》及《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》等相干划定,华夏证券对爱尚传媒召募资金行使环境举办专项核查,现将核查功效陈诉如下:

  一、召募资金根基环境

  爱尚传媒自挂牌以来共举办过两次股票刊行,详细环境如下:

  公司于2016年4月25日召开的第一届董事会第十次集会会议及2016年5月12

  日召开的2016年第二次姑且股东大会审议通过了《北京爱尚文化传媒股份有限

  公司股票刊行方案》,本次股票刊行每股价值为人民币 52.8 元,共刊行股份

  291,000股,共召募资金人民币15,364,800.00元,召募资金首要用于公司市场

  拓展及增补公司活动资金。缴款限期为2016年5月17日至2017年5月18日,

  缴存银举动东亚银行(中国)有限公司北京分行。2016年5月19日,亚太(集

  团)管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了亚会B验字(2016)0441号《验资报

  告》,对公司本次定向刊行股票资金的到位环境举办了验证。公司于2016年6月

  7日取得了股转公司出具的《关于北京爱尚文化传媒股份有限公司股票刊行股份

  挂号的函》(股转体系函[2016]4361号)。

  公司于2017年4月24日召开的第一届董事会第二十八次集会会议及2017年5

  月10日召开的2017年第三次姑且股东大会审议通过了《北京爱尚文化传媒股份

  有限公司股票刊行方案》,本次股票刊行每股价值为人民币27.86元,共刊行股

  份861,450股,共召募资金人民币23,999,997.00元,召募资金首要用于增补公

  司活动资金。缴款限期为2016年5月13日至2017年5月16日,缴存银举动兴

  业银行股份有限公司北京荣耀路支行。2016年5月23日,亚太(团体)管帐师

  事宜所(非凡平凡合资)出具了亚会B验字(2017)0140号《验资陈诉》,对公

  司本次定向刊行股票资金的到位环境举办了验证。公司于2017年6月16日取得

  了股转公司出具的《关于北京爱尚文化传媒股份有限公司股票刊行股份挂号的函》(股转体系函[2017]3178号)。

  二、召募资金存放和打点环境

  (一)召募资金的存放环境

  1、第一次股票刊行

  爱尚传媒该次股票定向刊行召募资金时未设立召募资金专项账户,股票刊行认购账户的开户银行:东亚银行(中国)有限公司北京分行,账户账号:104001400617400,在取得股份挂号函之前未行使召募资金。

  公司于《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》宣布后开始着手治理本次股票刊行设立召募资金专户相干事件。爱尚传媒于2016年9月19日与华夏证券股份有限公司、东亚银行(中国)有限公司北京分行签署了《召募资金三方禁锢协议》,设立召募资金专项账户,并将该次股票刊行的召募资金余额8,993,347.10元(含银行存款利钱)转入该专项账户。述召募资金专项账户根基信息如下:

  开户行:东亚银行(中国)有限公司北京分行

  账号:104001407830400

  制止2017年12月31日,上述召募资金专户余额为0元,该账户已销户。

  2、第二次股票刊行

  本次股票刊行时,公司凭证《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》的要求与华夏证券股份有限公司、中原银行股份有限公司北京分行签署了《召募资金三方禁锢协议》,设立召募资金专项账户。

  召募资金专项账户根基信息如下:

  户名:北京爱尚文化传媒股份有限公司

  开户行:兴业银行股份有限公司北京荣耀路分行

  账号:30900001313

  在取得股份挂号函之前公司未行使召募资金。制止2017年12月31日,上

  述召募资金已经行使13,350,000.00元。召募资金的余额为4,793,987.65元(含

  银行存款利钱)。

  (二)召募资金的打点环境

  公司召募资金的行使及打点严酷凭证《北京爱尚文化传媒股份有限公司章程》、《北京爱尚文化传媒股份有限公司召募资金行使打点步伐》及有关公司制度执行。

  三、召募资金现实行使环境

  爱尚传媒自挂牌以来举办过两次定向刊行股票融资,召募资金行使环境如下:(一)第一次股票刊行

  制止2017年12月31日止,公司召募资金现实行使环境与理睬的投入环境

  比较环境如下:

  项目 金额(元)

  一、召募资金总额 15,364,800.00

  二、上期召募资金余额 2,225,655.75

  加:利钱收入扣除手续费 240.28

  三、召募资金行使 2,225,896.03

  个中:营销项目标推广本钱 2,225,000.00

  销户转出 896.03

  四、账户余额 0

  (二)第二次股票刊行

  制止2017年12月31日止,公司召募资金现实行使环境与理睬的投入环境

  比较环境如下:

  项目 金额(元)

  一、召募资金总额 18,300,008.16

  减:刊行用度 215,000.00

  加:银行利钱扣除银行手续费 58,979.49

  召募资金净额 18,143,987.65

  二、召募资金行使

  个中:影视剧项目建造本钱 1,350,000.00

  影视剧项目投资 12,000,000.00

  三、尚未行使的召募资金余额 4,793,987.65

  四、改观召募资金投资项目标资金行使环境

  爱尚传媒该次股票刊行召募资金用于公司市场拓展及增补公司活动资金,不存在改观召募资金行使用途的环境。

  五、召募资金行使及披露中存在的题目

  爱尚传媒该次股票刊行召募资金认缴相干信息已实时、真实、精确、完备的在世界中小企业股份转让体系信息披露平台披露。

  爱尚传媒该次股票刊行召募资金的行使与股东大会通过的“股票刊行方案”符合,不存在改观召募资金行使用途的环境,无需举办披露。

  爱尚传媒已按照《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)——召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》实时披露《关于公司召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉》。

  六、 关于召募资金存放与现实行使环境的结论性意见

  爱尚传媒召募资金的现实行使与经公司股东大会审议通过的股票刊行方案符合,召募资金的行使切合《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》的有关划定,不存在在取得股转体系关于股票刊行的存案函条件前行使召募资金的气象,,不存在控股股东、现实节制人或其他关联方占用或转移召募资金的气象。(以下无正文)

  华夏证券股份有限公司

  2018年04月12日

  [点击查察PDF原文]


更新日期: 2018-04-14 08:00
编辑作者: 申博太阳城
文章链接:http://www.donkeying.net/HSKkecheng/17.html  [分享本文-爱尚传媒:华夏证券股份有限公司关于北京爱尚文化传媒股份有限公]
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